Análisis de la empresa US Foods Holding Corp.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (46.25%) es superior al promedio del sector (-32.56%).
- El nivel de deuda actual 37.44% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 43.93%.
Contras
- El precio (67.35 $) es superior a la valoración justa (24.06 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.02%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.65%) es inferior a la media del sector (ROE=52.01%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 18:08 US Foods driver strike impacting Detroit schools, superintendent says
18 noviembre 17:56 The Hoffa era is over as a new top negotiator is coming to the Teamsters
2.3. Eficiencia del mercado
| US Foods Holding Corp. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.5% | -5.4% | 0.5% |
| 90 días | 8.4% | -30.6% | 1.7% |
| 1 año | 46.3% | -32.6% | 24.3% |
USFD vs Sector: US Foods Holding Corp. ha superado al sector "Consumer Staples" en un 78.81% durante el año pasado.
USFD vs Mercado: US Foods Holding Corp. ha superado al mercado en un 22% durante el año pasado.
Precio estable: USFD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: USFD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (67.35 $) es superior al precio justo (24.06 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (67.35 $) es un 64.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.26) es inferior al del conjunto del sector (37.73).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.26) es inferior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.37) es inferior al del sector en su conjunto (18.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.37) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3164) es inferior al del conjunto del sector (3.93).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3164) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.31) es inferior al del conjunto del sector (24.95).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.31) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.65%) es inferior al del conjunto del sector (52.01%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.65%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.84%) es inferior al del conjunto del sector (7.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.84%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (3.32%) es inferior al del conjunto del sector (16.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (3.32%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.44%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 43.93 % al 37.44 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.02%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1.38%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Locascio Dirk J. EVP, Chief Financial Officer |
Venta | 57.95 | 579 500 | 10 000 |
| 12.09.2024 | Locascio Dirk J. EVP, Chief Financial Officer |
Compra | 13.29 | 132 900 | 10 000 |
| 13.03.2024 | Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt |
Compra | 33.01 | 2 694 110 | 81 615 |
| 11.03.2024 | Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt |
Compra | 18.53 | 601 447 | 32 458 |
| 07.03.2024 | Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt |
Venta | 53.99 | 451 626 | 8 365 |
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