Análisis de la empresa USD Partners LP
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.095 $) es inferior al precio justo (0.3251 $)
- Los dividendos (95%) son superiores a la media del sector (1.56%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=109.73%) es superior a la media del sector (ROE=20.14%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-82.41%) es inferior al promedio del sector (-34.99%).
- El nivel de deuda actual 169.95% ha aumentado en 5 años desde el 71.56%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| USD Partners LP | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 458.8% | 3.7% | 0.6% |
| 90 días | 115.9% | -48.7% | 7% |
| 1 año | -82.4% | -35% | 31.9% |
USDP vs Sector: USD Partners LP ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -47.41% durante el año pasado.
USDP vs Mercado: USD Partners LP ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -114.3% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: USDP es más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: USDP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.095 $) es inferior al precio justo (0.3251 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.095 $) es un 242.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (36.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-0.9711) es inferior al del sector en su conjunto (5.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-0.9711) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9776) es inferior al del conjunto del sector (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9776) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.17) es inferior al del conjunto del sector (14.55).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.17) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (109.73%) es superior al del conjunto del sector (20.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (109.73%) es superior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-35.18%) es inferior al del conjunto del sector (6.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-35.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (169.95%) es alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 71.56 % al 169.95 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 95% es superior a la media del sector '1.56%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 95% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 95% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1085.19%) se encuentran en un nivel incómodo.
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