NYSE: URG - Ur-Energy Inc.

Rentabilidad a seis meses: -32.16%
Sector: Energy

Análisis de la empresa Ur-Energy Inc.

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (1.59 $) es inferior al precio justo (1.6 $)
  • El nivel de deuda actual 5.1% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 14.61%.

Contras

  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.64%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-22.15%) es inferior al promedio del sector (-12.91%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=-41.91%) es inferior a la media del sector (ROE=15.76%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Ur-Energy Inc. Energy Índice
7 días -2.5% -15.4% -0.2%
90 días -18.3% -18.3% 5.5%
1 año -22.1% -12.9% 27.2%

URG vs Sector: Ur-Energy Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Energy" en un -9.24% durante el año pasado.

URG vs Mercado: Ur-Energy Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -49.39% durante el año pasado.

Precio estable: URG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: URG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 0
P/S: 22.53

3.2. Ganancia

EPS -0.12
ROE -41.91%
ROA -24.44%
ROIC 0%
Ebitda margin -154.78%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (1.59 $) es inferior al precio justo (1.6 $).

Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (1.59 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 0.6%.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (14.09).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.45) es superior al del sector en su conjunto (1.72).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.45) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (22.53) es superior al del sector en su conjunto (2.37).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (22.53) es superior al del mercado en su conjunto (15.16).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-12.66) es inferior al del conjunto del sector (7.62).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-12.66) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-41.91%) es inferior al del conjunto del sector (15.76%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-41.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-24.44%) es inferior al del conjunto del sector (8.9%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-24.44%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (5.1%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 14.61 % al 5.1 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.64%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Ur-Energy Inc.

9.3. Comentarios