Análisis de la empresa UGI Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (5.77%) son superiores a la media del sector (3.18%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (38.35%) es superior al promedio del sector (17.15%).
- El nivel de deuda actual 44.23% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 49.44%.
Contras
- El precio (32.83 $) es superior a la valoración justa (12.53 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.16%) es inferior a la media del sector (ROE=12.6%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| UGI Corporation | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1% | -2.9% | -1.3% |
| 90 días | 17.6% | -0.1% | -4% |
| 1 año | 38.3% | 17.2% | 7.9% |
UGI vs Sector: UGI Corporation ha superado al sector "Utilities" en un 21.19% durante el año pasado.
UGI vs Mercado: UGI Corporation ha superado al mercado en un 30.49% durante el año pasado.
Precio estable: UGI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: UGI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (32.83 $) es superior al precio justo (12.53 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (32.83 $) es un 61.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (20.02) es inferior al del conjunto del sector (24.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (20.02) es inferior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.24) es inferior al del sector en su conjunto (2.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.24) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.747) es inferior al del conjunto del sector (2.71).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.747) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.22) es superior al del conjunto del sector (5.34).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.22) es inferior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.16%) es inferior al del conjunto del sector (12.6%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.76%) es inferior al del conjunto del sector (3.29%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.76%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (14.41%) es superior al del conjunto del sector (6.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (14.41%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (44.23%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 49.44 % al 44.23 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.77% es superior a la media del sector '3.18%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.77% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 5.77% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (118.22%) se encuentran en un nivel incómodo.
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