Análisis de la empresa UGI Corporation
1. Reanudar
Pros
- Dividendos (4.34%) más que el promedio en sector ({div_yld_sector}%).
- La rentabilidad de la acción durante el año pasado (59.52%) es mayor que el promedio en el sector (-41.4%).
- El nivel actual de deuda {deuda_equidad}% inferior al 100% y disminuyó durante 5 años con {deuguda_equity_5}%.
Contras
- Price ({Price} {curren}) por encima de una evaluación justa (13.95 {moneda})
- La eficiencia actual de la empresa (ROE = {ROE}%) es menor que la promedio en el sector (ROE = {Roe_Sector}%)
Empresas similares
2. Precio de promoción y eficiencia
2.1. Precio de promoción
2.3. Eficiencia del mercado
| UGI Corporation | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 11.3% | 0% | 0.5% |
| 90 días | 12% | -49.6% | 5.4% |
| 1 año | 59.5% | -41.4% | 13.4% |
UGI vs Sector: {Title} превзоше» сектор "Utilities" на 100.92% за последний го.
UGI vs Mercado: {Título} superó el mercado en 46.15% durante el año pasado.
Precio estable: {Código} н яYYY лeja значиeccionamente откerar
Intervalo a largo plazo: {código} con una volatilidad semanal en {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Reanudar en el informe
5. Análisis fundamental
5.1. Promoción Precio y Pronóstico de precios
Por encima del precio justo: El precio actual ({precio} {moneda}) es más alto que justo ({jair_price} {moneda}).
El precio es más alto: El precio actual ({precio} {moneda}) es más alto que solo {subestimación_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Sector: El indicador P/E Company ({P_e}) es más bajo que el del sector como un todo ({P_E_Sector}).
P/E vs Mercado: El indicador P/E Company ({P_e}) es más bajo que el del mercado en su conjunto ({P_E_Market}).
5.2.1 P/E Empresas similares
5.3. P/BV
P/BV vs Sector: El indicador P/BV Company ({P_BV}) es más bajo que el del sector como un todo ({P_BV_Sector}).
P/BV vs Mercado: El indicador P/BV de la Compañía ({P_BV}) es más bajo que el del mercado como un todo ({P_BV_Market}).
5.3.1 P/BV Empresas similares
5.5. P/S
P/S vs Sector: El indicador de la compañía P/S ({P_S}) es más bajo que el del sector como un todo ({P_S_Sector}).
P/S vs Mercado: El indicador P/S Company ({P_S}) es más bajo que el del mercado en su conjunto ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Empresas similares
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El indicador EV/EBITDA de la Compañía ({EV_EBITDA}) es menor que el del sector en su conjunto ({EV_EBITDA_SECTOR}).
EV/Ebitda vs Mercado: El indicador EV/EBITDA de la Compañía ({EV_EBITDA}) es menor que el del mercado en su conjunto ({EV_EBITDA_MARKET}).
6. Rentabilidad
6.1. Todavía e ingresos
6.2. Ingresos a la acción - EPS
6.3. Rentabilidad pasada Net Income
La tendencia de rentabilidad: Negativo y en los últimos 5 años ha caído en -9.89%.
Aceleración de rentabilidad: La rentabilidad para el último año (0%) excede la rentabilidad promedio en 5 años ({Schare_net_income_5_per_Year}%).
Rentabilidad vs Sector: La rentabilidad del año pasado (0%) excede la rentabilidad del sector (-8.8%).
6.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la empresa ({ROE}%) es más bajo que la del sector como un todo ({Roe_Sector}%).
ROE vs Mercado: El ROE de la compañía ({ROE}%) es más bajo que la del mercado como un todo ({Roe_Market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía ({ROA}%) es más bajo que el del sector en su conjunto ({RoA_Sector}%).
ROA vs Mercado: El ROA de la compañía ({ROA}%) es más bajo que el del mercado como un todo ({Roa_Market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sector: El indicador ROIC Company ({ROIC}%) es más alto que el del sector en su conjunto ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Mercado: El indicador ROIC Company ({ROIC}%) es más alto que el del mercado como un todo ({ROIC_MARKET}%).
7. Finanzas
7.1. Activos y deber
Nivel de deuda: ({deuda_equidad}%) bastante bajo en relación con los activos.
La deuda disminuye: Más de 5 años, la deuda ha disminuido con {deuguda_equity_5}% a {def_equity}%.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta a expensas de la ganancia neta, el porcentaje {deuda_income}%.
7.2. Crecimiento de ganancias y precios de las acciones
8. Dividendos
8.1. Rentabilidad de dividendos versus mercado
Rendimiento de alto división: El rendimiento de dividendos de la empresa {div_yild}% es mayor que el promedio en el sector '2.92%.
8.2. Estabilidad y aumento de pagos
Estabilidad de dividendos: El rendimiento de dividendos de la Compañía {Div_yild}% se paga constantemente en los últimos 7 años, dsi = 0.93.
Crecimiento débil de dividendos: El ingreso de dividendos de la Compañía {Div_yild}% es débil o no crece en los últimos 5 años. Crecimiento solo para {divden_value_share} {Year_Plural_Text}.
8.3. Porcentaje de pagos
Dividendos de recubrimiento: Los pagos actuales de los ingresos ({Div_payout_ratio}%) no están en un nivel cómodo.
9. Transacciones internas
9.1. Comercio interno
Ventas de información privilegiada Más compras de información privilegiada en {porcentaje_above}% en los últimos 3 meses.
9.2. Últimas transacciones
| La fecha de la transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | Hartz Joseph L. President of Subsidiary |
Venta | 38.68 | 58 020 | 15 000 |
| 25.11.2025 | Hartz Joseph L. President of Subsidiary |
Compra | 33.76 | 50 640 | 15 000 |
| 24.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
Venta | 45.01 | 874 859 | 19 437 |
| 24.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
Compra | 17.75 | 345 007 | 19 437 |
| 23.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
Venta | 45.02 | 67 530 | 1 500 |
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Basado en fuentes: porti.ru
