Análisis de la empresa UFP Industries, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (37.49%) es superior al promedio del sector (-46.39%).
- El nivel de deuda actual 7.45% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 13.92%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.15%) es superior a la media del sector (ROE=0.3063%)
Contras
- El precio (135 $) es superior a la valoración justa (114.06 $)
- Los dividendos (1.01%) están por debajo de la media del sector (2.47%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| UFP Industries, Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.1% | -3.2% | 1.7% |
| 90 días | 14.6% | -47.6% | 6.1% |
| 1 año | 37.5% | -46.4% | 31.4% |
UFPI vs Sector: UFP Industries, Inc. ha superado al sector "Materials" en un 83.87% durante el año pasado.
UFPI vs Mercado: UFP Industries, Inc. ha superado al mercado en un 6.08% durante el año pasado.
Precio estable: UFPI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: UFPI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (135 $) es superior al precio justo (114.06 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (135 $) es un 15.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.86) es inferior al del conjunto del sector (24.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.86) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.51) es inferior al del sector en su conjunto (5.67).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.51) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.06) es inferior al del conjunto del sector (2.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.06) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.8) es inferior al del conjunto del sector (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.8) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.15%) es superior al del conjunto del sector (0.3063%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.15%) es superior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.8%) es superior al del conjunto del sector (7.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.8%) es superior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.45%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 13.92 % al 7.45 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.01% está por debajo de la media del sector '2.47%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.01% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.01% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (13.27%) se encuentran en un nivel incómodo.
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