Análisis de la empresa Uranium Energy Corp.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (7.03 $) es inferior al precio justo (7.88 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (7.81%) es superior al promedio del sector (6.87%).
- El nivel de deuda actual 0.2922% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 31.11%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.05%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-5.29%) es inferior a la media del sector (ROE=15.76%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Uranium Energy Corp. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 13.1% | -1.6% | -0.4% |
| 90 días | -0.2% | 0.5% | 1.5% |
| 1 año | 7.8% | 6.9% | 21.8% |
UEC vs Sector: Uranium Energy Corp. ha superado al sector "Energy" en un 0.9325% durante el año pasado.
UEC vs Mercado: Uranium Energy Corp. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -13.97% durante el año pasado.
Precio estable: UEC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: UEC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (7.03 $) es inferior al precio justo (7.88 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (7.03 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 12.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (185.77) es superior al del conjunto del sector (14.03).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (185.77) es superior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.84) es superior al del sector en su conjunto (1.72).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.84) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (9861.8) es superior al del sector en su conjunto (2.36).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (9861.8) es superior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-67.9) es inferior al del conjunto del sector (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-67.9) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-5.29%) es inferior al del conjunto del sector (15.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-5.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-4.7%) es inferior al del conjunto del sector (8.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-4.7%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.2922%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 31.11 % al 0.2922 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.05%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (19.88%) se encuentran en un nivel incómodo.
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