Análisis de la empresa Textron
1. Reanudar
Contras
- El precio (75.65 $) es superior a la valoración justa (55.36 $)
- Los dividendos (0.0934%) están por debajo de la media del sector (1.51%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-10.4%) es inferior al promedio del sector (10.05%).
- El nivel de deuda actual 22.98% ha aumentado en 5 años desde el 20.77%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.18%) es inferior a la media del sector (ROE=20.4%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Textron | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.5% | 1.9% | 0.6% |
| 90 días | -6.3% | -2.2% | 1.7% |
| 1 año | -10.4% | 10% | 23% |
TXT vs Sector: Textron ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -20.45% durante el año pasado.
TXT vs Mercado: Textron ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -33.45% durante el año pasado.
Precio estable: TXT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TXT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (75.65 $) es superior al precio justo (55.36 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (75.65 $) es un 26.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.62) es inferior al del conjunto del sector (34.72).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.62) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.32) es inferior al del sector en su conjunto (5.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.32) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.19) es inferior al del conjunto del sector (3.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.19) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.64) es inferior al del conjunto del sector (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.64) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.18%) es inferior al del conjunto del sector (20.4%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.46%) es inferior al del conjunto del sector (6.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.46%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.53%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.53%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.98%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 20.77 % al 22.98 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0934% está por debajo de la media del sector '1.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0934% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0934% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1.74%) se encuentran en un nivel incómodo.
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