Análisis de la empresa Twilio Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (100.07%) es superior al promedio del sector (-28.75%).
- El nivel de deuda actual 9.02% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 12.43%.
Contras
- El precio (144.59 $) es superior a la valoración justa (130.29 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.8854%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-10.43%) es inferior a la media del sector (ROE=54.22%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Twilio Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.9% | -1.1% | -1.4% |
| 90 días | 48.9% | -40.6% | 0.8% |
| 1 año | 100.1% | -28.7% | 21.5% |
TWLO vs Sector: Twilio Inc. ha superado al sector "Technology" en un 128.82% durante el año pasado.
TWLO vs Mercado: Twilio Inc. ha superado al mercado en un 78.58% durante el año pasado.
Precio estable: TWLO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TWLO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (144.59 $) es superior al precio justo (130.29 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (144.59 $) es un 9.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (102.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.44) es inferior al del sector en su conjunto (12.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.44) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.37) es inferior al del conjunto del sector (7.15).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.37) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-16.55) es inferior al del conjunto del sector (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-16.55) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-10.43%) es inferior al del conjunto del sector (54.22%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-10.43%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-8.75%) es inferior al del conjunto del sector (3.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-8.75%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-8.06%) es inferior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-8.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (9.02%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 12.43 % al 9.02 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.8854%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Wagner Dana Former Affiliate |
Compra | 150 | 731 250 | 4 875 |
| 31.12.2024 | Shipchandler Khozema Officer |
Compra | 107.21 | 1 209 860 | 11 285 |
| 31.12.2024 | Wagner Dana Officer |
Compra | 107.33 | 455 938 | 4 248 |
| 31.12.2024 | Viggiano Aidan Officer |
Compra | 107.16 | 732 117 | 6 832 |
| 31.10.2024 | Wagner Dana Officer |
Compra | 80 | 360 960 | 4 512 |
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