Análisis de la empresa The Toro Company
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.66%) son superiores a la media del sector (1.49%).
- El nivel de deuda actual 28.22% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 30.07%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=27.35%) es superior a la media del sector (ROE=21.12%)
Contras
- El precio (71.86 $) es superior a la valoración justa (49 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-18.71%) es inferior al promedio del sector (-11.78%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| The Toro Company | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.9% | -8.1% | -2.1% |
| 90 días | -18.6% | -21.4% | -7.6% |
| 1 año | -18.7% | -11.8% | 8.6% |
TTC vs Sector: The Toro Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -6.93% durante el año pasado.
TTC vs Mercado: The Toro Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -27.29% durante el año pasado.
Precio estable: TTC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TTC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (71.86 $) es superior al precio justo (49 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (71.86 $) es un 31.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (20.36) es inferior al del conjunto del sector (143.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (20.36) es inferior al del mercado en su conjunto (73.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.5) es inferior al del sector en su conjunto (5.55).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.5) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.86) es inferior al del conjunto del sector (3.33).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.86) es inferior al del mercado en su conjunto (15.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.29) es inferior al del conjunto del sector (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.29) es inferior al del mercado en su conjunto (23.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (27.35%) es superior al del conjunto del sector (21.12%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (27.35%) es superior al del mercado en su conjunto (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.59%) es superior al del conjunto del sector (7.1%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.59%) es superior al del mercado en su conjunto (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (28.22%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 30.07 % al 28.22 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.66% es superior a la media del sector '1.49%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.66% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.66% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (35.69%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2025 | Funk Edric C Group VP, Golf, Grounds & Irr |
Compra | 77.1 | 3 084 | 40 |
| 10.03.2025 | Drake Angela C VP & CFO |
Compra | 77.24 | 206 617 | 2 675 |
| 28.03.2023 | Walters Daryn A VP, Exmark & Intimidator Group |
Compra | 109.72 | 36 976 | 337 |
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