Análisis de la empresa Tyson Foods
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.31%) son superiores a la media del sector (2.9%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (11.16%) es superior al promedio del sector (-31.37%).
- El nivel de deuda actual 26.38% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 36.04%.
Contras
- El precio (57.78 $) es superior a la valoración justa (21.45 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.38%) es inferior a la media del sector (ROE=52.06%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 18:06 Tyson Foods debuts highly automated $300M poultry plant in VA
18 noviembre 17:37 Tyson recalls 30K pounds of dinosaur-shaped chicken nuggets
18 noviembre 17:00 Tyson Foods’ Iowa pork plant to permanently close, over 1,200 jobs affected
2.3. Eficiencia del mercado
| Tyson Foods | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.6% | 1.4% | 0.6% |
| 90 días | -9.7% | -27.2% | 3.9% |
| 1 año | 11.2% | -31.4% | 23.6% |
TSN vs Sector: Tyson Foods ha superado al sector "Consumer Staples" en un 42.52% durante el año pasado.
TSN vs Mercado: Tyson Foods ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -12.44% durante el año pasado.
Precio estable: TSN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TSN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (57.78 $) es superior al precio justo (21.45 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (57.78 $) es un 62.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (26.47) es inferior al del conjunto del sector (37.78).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (26.47) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.14) es inferior al del sector en su conjunto (16.16).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.14) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3972) es inferior al del conjunto del sector (3.93).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3972) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.84) es inferior al del conjunto del sector (24.98).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.84) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.38%) es inferior al del conjunto del sector (52.06%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.18%) es inferior al del conjunto del sector (7.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.24%) es superior al del conjunto del sector (16.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.24%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (26.38%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 36.04 % al 26.38 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.31% es superior a la media del sector '2.9%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.31% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.31% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (85.5%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 226.25% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | Boulden Melanie Officer |
Compra | 56.88 | 1 129 690 | 19 861 |
| 21.11.2024 | TYSON JOHN H Chairman of the Board |
Venta | 63.77 | 11 822 600 | 185 394 |
| 21.11.2024 | TYSON JOHN H Chairman of the Board |
Compra | 42.26 | 9 772 160 | 231 239 |
| 21.11.2024 | White Noel W Director |
Venta | 63.7 | 10 896 300 | 171 057 |
| 18.11.2024 | White Noel W Director |
Venta | 64.89 | 1 946 700 | 30 000 |
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