Análisis de la empresa Tractor
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (54.59 $) es inferior al precio justo (152.12 $)
- Los dividendos (4.36%) son superiores a la media del sector (2.91%).
- El nivel de deuda actual 22.87% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 51.23%.
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-74.4%) es inferior al promedio del sector (-30.02%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=51.5%) es inferior a la media del sector (ROE=52.06%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Tractor | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 8% | 1.5% | -1.7% |
| 90 días | 6.2% | -26.8% | 3.9% |
| 1 año | -74.4% | -30% | 22.7% |
TSCO_OQ vs Sector: Tractor ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -44.38% durante el año pasado.
TSCO_OQ vs Mercado: Tractor ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -97.06% durante el año pasado.
Precio estable: TSCO_OQ no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TSCO_OQ con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (54.59 $) es inferior al precio justo (152.12 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (54.59 $) es un 178.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (21.01) es inferior al del conjunto del sector (37.78).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (21.01) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (10.82) es inferior al del sector en su conjunto (16.16).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (10.82) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.6) es inferior al del conjunto del sector (3.93).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.6) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.9) es inferior al del conjunto del sector (24.98).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.9) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (51.5%) es inferior al del conjunto del sector (52.06%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (51.5%) es superior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.05%) es superior al del conjunto del sector (7.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.05%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (16.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.87%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 51.23 % al 22.87 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.36% es superior a la media del sector '2.91%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.36% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.36% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (40.61%) se encuentran en un nivel cómodo.
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