Análisis de la empresa Targa Resources Corp.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (100.78%) es superior al promedio del sector (-17.84%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=30.51%) es superior a la media del sector (ROE=15.66%)
Contras
- El precio (194.92 $) es superior a la valoración justa (86.25 $)
- Los dividendos (1.82%) están por debajo de la media del sector (4.11%).
- El nivel de deuda actual 57.7% ha aumentado en 5 años desde el 41.82%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Targa Resources Corp. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.3% | -20.5% | -3.1% |
| 90 días | -3.2% | -28.4% | -0.7% |
| 1 año | 100.8% | -17.8% | 17.6% |
TRGP vs Sector: Targa Resources Corp. ha superado al sector "Energy" en un 118.63% durante el año pasado.
TRGP vs Mercado: Targa Resources Corp. ha superado al mercado en un 83.19% durante el año pasado.
Precio estable: TRGP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TRGP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (194.92 $) es superior al precio justo (86.25 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (194.92 $) es un 55.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.45) es superior al del conjunto del sector (14.57).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.45) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.25) es superior al del sector en su conjunto (1.71).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.25) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.25) es inferior al del conjunto del sector (2.83).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.25) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.22) es superior al del conjunto del sector (8.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.22) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (30.51%) es superior al del conjunto del sector (15.66%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (30.51%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.79%) es inferior al del conjunto del sector (8.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.79%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-1.37%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-1.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (57.7%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 41.82 % al 57.7 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.82% está por debajo de la media del sector '4.11%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.82% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.82% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (51.12%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 164.47% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2025 | Kneale Jennifer R. See Remarks |
Venta | 192.42 | 5 750 860 | 29 887 |
| 25.02.2025 | MELOY MATTHEW J Chief Executive Officer |
Venta | 195.08 | 9 527 120 | 48 837 |
| 25.02.2025 | CRISP CHARLES R Director |
Venta | 194.23 | 378 166 | 1 947 |
| 25.02.2025 | Matthew J. Meloy Officer |
Compra | 194.92 | 9 519 310 | 48 837 |
| 15.11.2024 | Boushka Julie H. Officer |
Compra | 190.34 | 475 850 | 2 500 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
