Análisis de la empresa ReposiTrak, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (39.71%) es superior al promedio del sector (-4.89%).
- El nivel de deuda actual 0.9323% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 11.15%.
Contras
- El precio (19.28 $) es superior a la valoración justa (4.78 $)
- Los dividendos (0.3637%) están por debajo de la media del sector (0.9284%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.85%) es inferior a la media del sector (ROE=54.85%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ReposiTrak, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.1% | -12% | 1.4% |
| 90 días | -21% | -21% | -5.9% |
| 1 año | 39.7% | -4.9% | 10.3% |
TRAK vs Sector: ReposiTrak, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 44.6% durante el año pasado.
TRAK vs Mercado: ReposiTrak, Inc. ha superado al mercado en un 29.38% durante el año pasado.
Precio estable: TRAK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TRAK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (19.28 $) es superior al precio justo (4.78 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (19.28 $) es un 75.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (47.91) es inferior al del conjunto del sector (100.69).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (47.91) es inferior al del mercado en su conjunto (73.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.09) es inferior al del sector en su conjunto (12.16).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.09) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (13.96) es superior al del sector en su conjunto (7.19).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (13.96) es inferior al del mercado en su conjunto (15.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (34.27) es inferior al del conjunto del sector (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (34.27) es superior al del mercado en su conjunto (23.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.85%) es inferior al del conjunto del sector (54.85%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.85%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.66%) es superior al del conjunto del sector (4.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.66%) es superior al del mercado en su conjunto (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.9323%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 11.15 % al 0.9323 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3637% está por debajo de la media del sector '0.9284%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3637% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.88.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3637% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (28.9%) se encuentran en un nivel cómodo.
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