Análisis de la empresa Tapestry
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.83%) son superiores a la media del sector (1.33%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (95.11%) es superior al promedio del sector (9.13%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=31.54%) es superior a la media del sector (ROE=10.9%)
Contras
- El precio (67.15 $) es superior a la valoración justa (51.9 $)
- El nivel de deuda actual 65.43% ha aumentado en 5 años desde el 23.26%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:33 Federal judge blocks luxury brand merger between Tapestry and Capri
18 noviembre 16:42 The FTC: see how many mergers and acquisitions it blocked during Biden admin
18 noviembre 16:20 FTC may try to block yet another business merger
2.3. Eficiencia del mercado
| Tapestry | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.6% | 2% | 0.6% |
| 90 días | 47.9% | 4.1% | 1.5% |
| 1 año | 95.1% | 9.1% | 22.4% |
TPR vs Sector: Tapestry ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 85.98% durante el año pasado.
TPR vs Mercado: Tapestry ha superado al mercado en un 72.69% durante el año pasado.
Precio estable: TPR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TPR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (67.15 $) es superior al precio justo (51.9 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (67.15 $) es un 22.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.21) es inferior al del conjunto del sector (35.06).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.21) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.44) es inferior al del sector en su conjunto (3.93).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.44) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.49) es inferior al del conjunto del sector (2.99).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.49) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.2) es inferior al del conjunto del sector (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.2) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (31.54%) es superior al del conjunto del sector (10.9%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (31.54%) es superior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.96%) es superior al del conjunto del sector (7.52%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.96%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (29.68%) es superior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (29.68%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (65.43%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 23.26 % al 65.43 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.83% es superior a la media del sector '1.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.83% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.83% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (39.39%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Fraser Elizabeth Former Officer |
Compra | 60.89 | 3 019 960 | 49 597 |
| 24.10.2024 | Fraser Elizabeth Former Officer |
Compra | 44.07 | 1 531 260 | 34 746 |
| 22.08.2022 | Glaser Thomas A. Chief Operations Officer |
Venta | 35.38 | 1 397 620 | 39 503 |
| 22.08.2022 | Glaser Thomas A. Chief Operations Officer |
Compra | 19.61 | 3 362 800 | 171 484 |
| 11.02.2021 | Kahn Todd Int. CEO Coach; Pres, CAO, TPR |
Venta | 40.06 | 801 200 | 20 000 |
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