Análisis de la empresa Trinity Place Holdings Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.1349 $) es inferior al precio justo (0.1382 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=388.33%) es superior a la media del sector (ROE=11.27%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.38%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-39.91%) es inferior al promedio del sector (-19.68%).
- El nivel de deuda actual 165.28% ha aumentado en 5 años desde el 51.46%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Trinity Place Holdings Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 33.4% | -13.5% | -1.3% |
| 90 días | 66.8% | -26.3% | 0% |
| 1 año | -39.9% | -19.7% | 22.1% |
TPHS vs Sector: Trinity Place Holdings Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -20.23% durante el año pasado.
TPHS vs Mercado: Trinity Place Holdings Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -62.05% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: TPHS es más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: TPHS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.1349 $) es inferior al precio justo (0.1382 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (0.1349 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 2.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (59.84).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-0.4859) es inferior al del sector en su conjunto (4.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-0.4859) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1453) es inferior al del conjunto del sector (7.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1453) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-41.42) es inferior al del conjunto del sector (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-41.42) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (388.33%) es superior al del conjunto del sector (11.27%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (388.33%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-14.59%) es inferior al del conjunto del sector (3.79%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-14.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (165.28%) es alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 51.46 % al 165.28 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.38%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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