Análisis de la empresa Total S.A.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (6.36%) son superiores a la media del sector (3.49%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-4.85%).
Contras
- El precio (48.3 $) es superior a la valoración justa (18.43 $)
- El nivel de deuda actual 27.54% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-3.47%) es inferior a la media del sector (ROE=15.76%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Total S.A. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 6% | -2.5% | 1.7% |
| 90 días | 46.9% | -0.1% | 6.1% |
| 1 año | 0% | -4.8% | 31.4% |
TOT vs Sector: Total S.A. ha superado al sector "Energy" en un 4.85% durante el año pasado.
TOT vs Mercado: Total S.A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.4% durante el año pasado.
Precio estable: TOT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TOT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (48.3 $) es superior al precio justo (18.43 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (48.3 $) es un 61.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.68) es inferior al del conjunto del sector (14.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.68) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.17) es inferior al del sector en su conjunto (1.72).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.17) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.06) es inferior al del conjunto del sector (2.37).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.06) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.48) es superior al del conjunto del sector (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.48) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-3.47%) es inferior al del conjunto del sector (15.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-3.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.5%) es inferior al del conjunto del sector (8.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.5%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-1.58%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-1.58%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.54%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 27.54 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.36% es superior a la media del sector '3.49%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.36% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.36% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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