Análisis de la empresa Toll Brothers
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (78 $) es inferior al precio justo (153.32 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (22.88%) es superior al promedio del sector (3.57%).
- El nivel de deuda actual 23.82% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 36.2%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=20.19%) es superior a la media del sector (ROE=10.91%)
Contras
- Los dividendos (0.7004%) están por debajo de la media del sector (1.34%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 16:33 Pending home sales slump
18 noviembre 15:55 Home prices surged nearly 19% last year, marking highest read ever
2.3. Eficiencia del mercado
| Toll Brothers | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.3% | -1.6% | -0.7% |
| 90 días | -15.1% | -7.5% | 4.1% |
| 1 año | 22.9% | 3.6% | 25.9% |
TOL vs Sector: Toll Brothers ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 19.31% durante el año pasado.
TOL vs Mercado: Toll Brothers ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -3.02% durante el año pasado.
Precio estable: TOL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TOL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (78 $) es inferior al precio justo (153.32 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (78 $) es un 96.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.04) es inferior al del conjunto del sector (32.73).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.04) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.13) es inferior al del sector en su conjunto (3.63).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.13) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.61) es superior al del sector en su conjunto (2.74).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.61) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.14) es inferior al del conjunto del sector (47.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.14) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (20.19%) es superior al del conjunto del sector (10.91%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (20.19%) es superior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.95%) es superior al del conjunto del sector (7.53%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.95%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.26%) es superior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.26%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (23.82%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 36.2 % al 23.82 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7004% está por debajo de la media del sector '1.34%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7004% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7004% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (6.64%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | GARVEY CHRISTINE Director |
Venta | 125.78 | 25 659 | 204 |
| 30.12.2024 | Connor Martin P. Chief Financial Officer |
Venta | 126.07 | 1 404 420 | 11 140 |
| 24.12.2024 | GARVEY CHRISTINE Director |
Venta | 126.77 | 2 662 | 21 |
| 27.09.2024 | Connor Martin P. Officer |
Compra | 155.44 | 777 200 | 5 000 |
| 27.09.2024 | Yearley Douglas C. Jr. Officer |
Compra | 154.51 | 7 725 500 | 50 000 |
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