Análisis de la empresa Toyota Motor Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (205 $) es inferior al precio justo (538.93 $)
- Los dividendos (2.28%) son superiores a la media del sector (1.26%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (16.49%) es superior al promedio del sector (4.76%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.45%) es superior a la media del sector (ROE=10.66%)
Contras
- El nivel de deuda actual 40.14% ha aumentado en 5 años desde el 38.43%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
19 noviembre 23:28 Toyota recalling 381K Tacoma pickups over axle issue raising crash risk
19 noviembre 22:27 Toyota investing $1.3 billion in red state to build all-electric SUV
19 noviembre 21:52 Toyota recalls 280,000 pickups, SUVs over transmission issue
Otras noticias ⇨
2.3. Eficiencia del mercado
| Toyota Motor Corporation | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 16.6% | 0.3% | 1.6% |
| 90 días | 0.3% | -6.4% | 6.4% |
| 1 año | 16.5% | 4.8% | 31.2% |
TM vs Sector: Toyota Motor Corporation ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 11.73% durante el año pasado.
TM vs Mercado: Toyota Motor Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -14.74% durante el año pasado.
Precio estable: TM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (205 $) es inferior al precio justo (538.93 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (205 $) es un 162.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.44) es inferior al del conjunto del sector (32.94).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.44) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.47) es inferior al del sector en su conjunto (3.65).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.47) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.15) es inferior al del conjunto del sector (2.69).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.15) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.02) es inferior al del conjunto del sector (51.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.02) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.45%) es superior al del conjunto del sector (10.66%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.45%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.49%) es inferior al del conjunto del sector (7.37%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.49%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.77%) es inferior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.77%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (40.14%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 38.43 % al 40.14 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.28% es superior a la media del sector '1.26%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.28% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.28% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (17.8%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
