Análisis de la empresa The Timken Company
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.71%) son superiores a la media del sector (1.55%).
- El nivel de deuda actual 37.02% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 37.75%.
Contras
- El precio (78.7 $) es superior a la valoración justa (64.11 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-8.57%) es inferior al promedio del sector (5.02%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.8%) es inferior a la media del sector (ROE=20.55%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| The Timken Company | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.9% | -6.1% | -1.7% |
| 90 días | -9.5% | -9.4% | 4.4% |
| 1 año | -8.6% | 5% | 25.5% |
TKR vs Sector: The Timken Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -13.59% durante el año pasado.
TKR vs Mercado: The Timken Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -34.04% durante el año pasado.
Precio estable: TKR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TKR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (78.7 $) es superior al precio justo (64.11 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (78.7 $) es un 18.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.12) es inferior al del conjunto del sector (34.54).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.12) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.13) es inferior al del sector en su conjunto (5.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.13) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.21) es inferior al del conjunto del sector (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.21) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.93) es inferior al del conjunto del sector (14.5).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.93) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.8%) es inferior al del conjunto del sector (20.55%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.24%) es inferior al del conjunto del sector (6.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.24%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.39%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.39%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.02%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 37.75 % al 37.02 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.71% es superior a la media del sector '1.55%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.71% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.71% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (23.04%) se encuentran en un nivel incómodo.
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