Análisis de la empresa TAL Education Group
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (11.02 $) es inferior al precio justo (12.68 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-20.2%) es superior al promedio del sector (-25.64%).
- El nivel de deuda actual 4.85% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 7.73%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.25%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-0.0952%) es inferior a la media del sector (ROE=10.73%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| TAL Education Group | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.6% | -8.9% | -0.7% |
| 90 días | 31.4% | -30.4% | 7.5% |
| 1 año | -20.2% | -25.6% | 28.2% |
TAL vs Sector: TAL Education Group ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 5.44% durante el año pasado.
TAL vs Mercado: TAL Education Group ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -48.4% durante el año pasado.
Precio estable: TAL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TAL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (11.02 $) es inferior al precio justo (12.68 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (11.02 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 15.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (2340) es superior al del conjunto del sector (32.38).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (2340) es superior al del mercado en su conjunto (47.42).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.42) es inferior al del sector en su conjunto (3.65).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.42) es inferior al del mercado en su conjunto (22.51).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.91) es superior al del sector en su conjunto (2.7).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.91) es inferior al del mercado en su conjunto (15.11).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (160.54) es superior al del conjunto del sector (47.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (160.54) es superior al del mercado en su conjunto (21.82).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-0.0952%) es inferior al del conjunto del sector (10.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-0.0952%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.074%) es inferior al del conjunto del sector (7.43%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.074%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-22.94%) es inferior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-22.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.85%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 7.73 % al 4.85 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.25%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.63.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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