Análisis de la empresa Sysco
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (65.5 $) es inferior al precio justo (109.19 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-49.02%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=101.07%) es superior a la media del sector (ROE=51.65%)
Contras
- Los dividendos (2.62%) están por debajo de la media del sector (2.99%).
- El nivel de deuda actual 51.95% ha aumentado en 5 años desde el 46.1%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:56 The Hoffa era is over as a new top negotiator is coming to the Teamsters
2.3. Eficiencia del mercado
| Sysco | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -12% | 3.7% | 0.6% |
| 90 días | -14% | -34.1% | 9.3% |
| 1 año | 0% | -49% | 33.2% |
SYY vs Sector: Sysco ha superado al sector "Consumer Staples" en un 49.02% durante el año pasado.
SYY vs Mercado: Sysco ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -33.19% durante el año pasado.
Precio estable: SYY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SYY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (65.5 $) es inferior al precio justo (109.19 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (65.5 $) es un 66.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.19) es inferior al del conjunto del sector (36.1).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.19) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (19.84) es superior al del sector en su conjunto (15.73).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (19.84) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4759) es inferior al del conjunto del sector (3.59).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4759) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.11) es inferior al del conjunto del sector (24.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.11) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (101.07%) es superior al del conjunto del sector (51.65%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (101.07%) es superior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.19%) es superior al del conjunto del sector (7.74%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.19%) es superior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (22.19%) es superior al del conjunto del sector (16.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (22.19%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (51.95%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 46.1 % al 51.95 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.62% está por debajo de la media del sector '2.99%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.62% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.62% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (51.56%) se encuentran en un nivel cómodo.
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