Análisis de la empresa Stryker
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (26.42%) es superior al promedio del sector (-0.7555%).
- El nivel de deuda actual 32.56% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 33.91%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.02%) es superior a la media del sector (ROE=-80.86%)
Contras
- El precio (365.66 $) es superior a la valoración justa (103.37 $)
- Los dividendos (0.8958%) están por debajo de la media del sector (1.31%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:15 Medical-device makers gain amid return to normalcy
2.3. Eficiencia del mercado
| Stryker | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.8% | 2.4% | 0.5% |
| 90 días | 11.8% | -4.9% | 4% |
| 1 año | 26.4% | -0.8% | 24% |
SYK vs Sector: Stryker ha superado al sector "Healthcare" en un 27.17% durante el año pasado.
SYK vs Mercado: Stryker ha superado al mercado en un 2.42% durante el año pasado.
Precio estable: SYK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SYK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (365.66 $) es superior al precio justo (103.37 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (365.66 $) es un 71.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (36.07) es inferior al del conjunto del sector (57.88).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (36.07) es inferior al del mercado en su conjunto (47.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.14) es inferior al del sector en su conjunto (9.4).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.14) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.57) es superior al del sector en su conjunto (4.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.57) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (25.08) es superior al del conjunto del sector (17.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (25.08) es superior al del mercado en su conjunto (24.14).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.02%) es superior al del conjunto del sector (-80.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.02%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.93%) es superior al del conjunto del sector (6.71%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.93%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.23%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (32.56%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 33.91 % al 32.56 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8958% está por debajo de la media del sector '1.31%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8958% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.8958% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (35.99%) se encuentran en un nivel cómodo.
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