Análisis de la empresa Sensient Technologies Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.2%) son superiores a la media del sector (1.51%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (22.82%) es superior al promedio del sector (-39.97%).
Contras
- El precio (67.29 $) es superior a la valoración justa (26.21 $)
- El nivel de deuda actual 32.69% ha aumentado en 5 años desde el 1.18%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.87%) es inferior a la media del sector (ROE=20.43%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sensient Technologies Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.2% | -0.4% | 1% |
| 90 días | -1.9% | -47.2% | 3.5% |
| 1 año | 22.8% | -40% | 22% |
SXT vs Sector: Sensient Technologies Corporation ha superado al sector "Industrials" en un 62.78% durante el año pasado.
SXT vs Mercado: Sensient Technologies Corporation ha superado al mercado en un 0.7956% durante el año pasado.
Precio estable: SXT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SXT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (67.29 $) es superior al precio justo (26.21 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (67.29 $) es un 61% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (29.98) es inferior al del conjunto del sector (143.1).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (29.98) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.66) es inferior al del sector en su conjunto (5.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.66) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.92) es inferior al del conjunto del sector (3.29).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.92) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (22.12) es superior al del conjunto del sector (14.31).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (22.12) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.87%) es inferior al del conjunto del sector (20.43%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.87%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.64%) es inferior al del conjunto del sector (6.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.02%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.02%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (32.69%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.18 % al 32.69 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.2% es superior a la media del sector '1.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.2% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.2% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (74.12%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 | Agallar Amy M VP and Treasurer |
Compra | 75.75 | 70 448 | 930 |
| 13.02.2025 | Geraghty Michael C President, Color Group |
Compra | 75.75 | 305 348 | 4 031 |
| 13.02.2025 | Hoang Thierry VP, Asia Pacific Group |
Compra | 75.75 | 75 220 | 993 |
| 13.02.2025 | Jones Amy Schmidt VP, HR and Senior Counsel |
Compra | 75.75 | 216 115 | 2 853 |
| 13.02.2025 | Manning John J SVP, GC & Secretary |
Compra | 75.75 | 251 263 | 3 317 |
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