Análisis de la empresa Southwest Gas Holdings
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.34%) son superiores a la media del sector (3.33%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (10.48%) es superior al promedio del sector (-12.74%).
Contras
- El precio (68.42 $) es superior a la valoración justa (21.69 $)
- El nivel de deuda actual 44.75% ha aumentado en 5 años desde el 32.68%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.56%) es inferior a la media del sector (ROE=11.7%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Southwest Gas Holdings | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.5% | -4.7% | 3% |
| 90 días | -8.1% | -18.8% | 4.2% |
| 1 año | 10.5% | -12.7% | 25.1% |
SWX vs Sector: Southwest Gas Holdings ha superado al sector "Utilities" en un 23.22% durante el año pasado.
SWX vs Mercado: Southwest Gas Holdings ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -14.66% durante el año pasado.
Precio estable: SWX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SWX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (68.42 $) es superior al precio justo (21.69 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (68.42 $) es un 68.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (30.27) es superior al del conjunto del sector (25.01).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (30.27) es inferior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.34) es inferior al del sector en su conjunto (2.28).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.34) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8404) es inferior al del conjunto del sector (2.61).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8404) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.64) es superior al del conjunto del sector (6.5).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.64) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.56%) es inferior al del conjunto del sector (11.7%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.56%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.27%) es inferior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.27%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (3.78%) es inferior al del conjunto del sector (6.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (3.78%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (44.75%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 32.68 % al 44.75 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.34% es superior a la media del sector '3.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.34% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.34% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (115.7%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | Icahn Partners LP Stockholder |
Compra | 76.74 | 106 669 000 | 1 390 000 |
| 02.06.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Compra | 57.99 | 28 241 | 487 |
| 01.06.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Compra | 57.99 | 531 478 | 9 165 |
| 28.03.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Compra | 61 | 3 364 390 | 55 154 |
| 24.03.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Compra | 60.15 | 15 180 400 | 252 376 |
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