Análisis de la empresa Stanley Black & Decker
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.59%) son superiores a la media del sector (1.51%).
Contras
- El precio (80.09 $) es superior a la valoración justa (18.26 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-7.25%) es inferior al promedio del sector (10.05%).
- El nivel de deuda actual 30.87% ha aumentado en 5 años desde el 17.09%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-3.27%) es inferior a la media del sector (ROE=20.4%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 16:55 Craftsman factory in Texas shows challenges of reshoring manufacturing
2.3. Eficiencia del mercado
| Stanley Black & Decker | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.6% | 1.9% | -0.1% |
| 90 días | -13.6% | -2.2% | 6.5% |
| 1 año | -7.2% | 10% | 25% |
SWK vs Sector: Stanley Black & Decker ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -17.3% durante el año pasado.
SWK vs Mercado: Stanley Black & Decker ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -32.22% durante el año pasado.
Precio estable: SWK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SWK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (80.09 $) es superior al precio justo (18.26 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (80.09 $) es un 77.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (67.97) es superior al del conjunto del sector (34.72).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (67.97) es superior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.62) es inferior al del sector en su conjunto (5.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.62) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9315) es inferior al del conjunto del sector (3.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9315) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.31) es inferior al del conjunto del sector (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.31) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-3.27%) es inferior al del conjunto del sector (20.4%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-3.27%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.25%) es inferior al del conjunto del sector (6.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.25%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.98%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.98%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (30.87%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 17.09 % al 30.87 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.59% es superior a la media del sector '1.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.59% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.59% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (276.92%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2023 | Robinson Graham SVP & President of Industrial |
Venta | 91.83 | 183 660 | 2 000 |
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