Análisis de la empresa Sun Communities, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (22.96%) es superior al promedio del sector (-41.09%).
- El nivel de deuda actual 33.83% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 47.39%.
Contras
- El precio (128.42 $) es superior a la valoración justa (17.14 $)
- Los dividendos (2.95%) están por debajo de la media del sector (3.3%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-2.81%) es inferior a la media del sector (ROE=11.27%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sun Communities, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.7% | -5.9% | 1.6% |
| 90 días | 1.3% | -49.2% | 6.4% |
| 1 año | 23% | -41.1% | 31.2% |
SUI vs Sector: Sun Communities, Inc. ha superado al sector "Real Estate" en un 64.05% durante el año pasado.
SUI vs Mercado: Sun Communities, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -8.27% durante el año pasado.
Precio estable: SUI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SUI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (128.42 $) es superior al precio justo (17.14 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (128.42 $) es un 86.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (72.62) es superior al del conjunto del sector (59.84).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (72.62) es superior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.22) es inferior al del sector en su conjunto (4.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.22) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.09) es inferior al del conjunto del sector (7.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.09) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.14) es superior al del conjunto del sector (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.14) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-2.81%) es inferior al del conjunto del sector (11.27%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-2.81%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.18%) es inferior al del conjunto del sector (3.79%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.83%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 47.39 % al 33.83 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.95% está por debajo de la media del sector '3.3%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.95% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.95% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (206.02%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2024 | Leupold Craig Director |
Venta | 128.39 | 320 975 | 2 500 |
| 30.11.2023 | Underwood Baxter CEO - Safe Harbor Marinas, LLC |
Venta | 128.99 | 257 980 | 2 000 |
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