Starwood Property Trust, Inc. (STWD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Starwood Property Trust, Inc.

1. Reanudar

Pros

Dividendos (9.75%) más que el promedio en sector ({div_yld_sector}%).
La rentabilidad de la acción durante el año pasado (-9.1%) es mayor que el promedio en el sector (-14.49%).
La eficiencia actual de la empresa (ROE = {ROE}%) es mayor que la promedio en el sector (ROE = {Roe_Sector}%)

Contras

Price ({Price} {curren}) por encima de una evaluación justa (15.32 {moneda})
El nivel de deuda actual {deuguda_equity}% aumentó en 5 años c {deuguda_equity_5}%.

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2. Precio de promoción y eficiencia

2.1. Precio de promoción

2.3. Eficiencia del mercado

	Starwood Property Trust, Inc.	Real Estate	Índice
7 días	0.5%	-5.1%	-2%
90 días	-2.2%	-12.8%	2%
1 año	-9.1%	-14.5%	11.9%

STWD vs Sector: {Title} превзоше» сектор "Real Estate" на 5.39% за последний го.

STWD vs Mercado: {Título} se retrasó significativamente detrás del mercado a -20.96% para el último año.

Precio estable: {Código} н яYYY лeja значиeccionamente откerar

Intervalo a largo plazo: {código} con una volatilidad semanal en {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Reanudar en el informe

3.1. General

P/E: 17.1

P/S: 3.16

Más datos sobre STWD

3.2. Ganancia

EPS	1.12
ROE	5.67%
ROA	0.55%
ROIC	6.18%
Ebitda margin	92.51%

Más datos sobre STWD

5. Análisis fundamental

5.1. Promoción Precio y Pronóstico de precios

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciación del banco central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual ({precio} {moneda}) es más alto que justo ({jair_price} {moneda}).

El precio es más alto: El precio actual ({precio} {moneda}) es más alto que solo {subestimación_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sector: El indicador P/E Company ({P_e}) es más bajo que el del sector como un todo ({P_E_Sector}).

P/E vs Mercado: El indicador P/E Company ({P_e}) es más bajo que el del mercado en su conjunto ({P_E_Market}).

5.2.1 P/E Empresas similares

5.3. P/BV

P/BV vs Sector: El indicador P/BV Company ({P_BV}) es más alto que el del sector como un todo ({P_BV_Sector}).

P/BV vs Mercado: El indicador P/BV de la Compañía ({P_BV}) es más bajo que el del mercado como un todo ({P_BV_Market}).

5.3.1 P/BV Empresas similares

5.5. P/S

P/S vs Sector: El indicador de la compañía P/S ({P_S}) es más bajo que el del sector como un todo ({P_S_Sector}).

P/S vs Mercado: El indicador P/S Company ({P_S}) es más bajo que el del mercado en su conjunto ({P_S_Market}).

5.5.1 P/S Empresas similares

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El indicador EV/EBITDA de la Compañía ({EV_EBITDA}) es menor que el del sector en su conjunto ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Mercado: El indicador EV/EBITDA de la Compañía ({EV_EBITDA}) es menor que el del mercado en su conjunto ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Rentabilidad

6.1. Todavía e ingresos

6.2. Ingresos a la acción - EPS

6.3. Rentabilidad pasada Net Income

La tendencia de rentabilidad: Negativo y en los últimos 5 años ha caído en -3.93%.

Aceleración de rentabilidad: La rentabilidad para el último año (0%) excede la rentabilidad promedio en 5 años ({Schare_net_income_5_per_Year}%).

Rentabilidad vs Sector: La rentabilidad del año pasado (0%) excede la rentabilidad del sector (-36.03%).

6.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la Compañía ({ROE}%) es más alto que el del sector como un todo ({Roe_Sector}%).

ROE vs Mercado: El ROE de la compañía ({ROE}%) es más bajo que la del mercado como un todo ({Roe_Market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía ({ROA}%) es más bajo que el del sector en su conjunto ({RoA_Sector}%).

ROA vs Mercado: El ROA de la compañía ({ROA}%) es más bajo que el del mercado como un todo ({Roa_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sector: La compañía ROIC ({ROIC}%) es más baja que la del sector como un todo ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Mercado: La compañía ROIC ({ROIC}%) es más baja que la del mercado en su conjunto ({ROIC_MARKET}%).

7. Finanzas

7.1. Activos y deber

Nivel de deuda: ({deuda_equidad}%) bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: Durante 5 años, la deuda aumentó con {deuda_equity_5}% a {def_equity}%.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta a expensas de la ganancia neta, el porcentaje {deuda_income}%.

7.2. Crecimiento de ganancias y precios de las acciones

8. Dividendos

8.1. Rentabilidad de dividendos versus mercado

Rendimiento de alto división: El rendimiento de dividendos de la empresa {div_yild}% es mayor que el promedio en el sector '3.74%.

8.2. Estabilidad y aumento de pagos

Estabilidad de dividendos: El rendimiento de dividendos de la Compañía {Div_yild}% se paga constantemente en los últimos 7 años, dsi = 0.93.

Crecimiento débil de dividendos: El ingreso de dividendos de la Compañía {Div_yild}% es débil o no crece en los últimos 5 años. Crecimiento solo para {divden_value_share} {Year_Plural_Text}.

8.3. Porcentaje de pagos

Dividendos de recubrimiento: Los pagos actuales de los ingresos ({Div_payout_ratio}%) no están en un nivel cómodo.

9. Transacciones internas

9.1. Comercio interno

Compras de información privilegiada Exceder las ventas de información privilegiada al {porcentaje_above}% en los últimos 3 meses.

9.2. Últimas transacciones

La fecha de la transacción	Persona enterada	Tipo	Precio	Volumen	Cantidad
28.03.2024	DiModica Jeffrey F. President	Venta	20.28	2 028 000	100 000
22.09.2023	DiModica Jeffrey F. President	Venta	20.1	201 000	10 000
21.09.2023	DiModica Jeffrey F. President	Venta	20.48	411 873	20 111
31.03.2022	Sossen Andrew Jay COO and General Counsel	Venta	24.25	818 438	33 750

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