Análisis de la empresa Stevanato Group S.p.A.
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 18.58% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 40.17%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.85%) es superior a la media del sector (ROE=-82.41%)
Contras
- El precio (20.94 $) es superior a la valoración justa (11.18 $)
- Los dividendos (0.3368%) están por debajo de la media del sector (1.27%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-34.77%) es inferior al promedio del sector (-19.29%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Stevanato Group S.p.A. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3% | -14.3% | -1.2% |
| 90 días | -0.3% | -14.8% | -6.6% |
| 1 año | -34.8% | -19.3% | 6.9% |
STVN vs Sector: Stevanato Group S.p.A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -15.47% durante el año pasado.
STVN vs Mercado: Stevanato Group S.p.A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -41.68% durante el año pasado.
Precio estable: STVN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: STVN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (20.94 $) es superior al precio justo (11.18 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (20.94 $) es un 46.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (44.9) es inferior al del conjunto del sector (114.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (44.9) es inferior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.77) es inferior al del sector en su conjunto (9.02).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.77) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.15) es superior al del sector en su conjunto (4.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.15) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (26.09) es superior al del conjunto del sector (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (26.09) es superior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.85%) es superior al del conjunto del sector (-82.41%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.85%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.02%) es superior al del conjunto del sector (6.75%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.02%) es superior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (14.08%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (14.08%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (18.58%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 40.17 % al 18.58 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3368% está por debajo de la media del sector '1.27%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3368% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.88.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3368% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (9.61%) se encuentran en un nivel incómodo.
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