Análisis de la empresa Scorpio Tankers Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (54.85 $) es inferior al precio justo (93.28 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.42%) es superior a la media del sector (ROE=15.76%)
Contras
- Los dividendos (2.2%) están por debajo de la media del sector (3.82%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-15.22%) es inferior al promedio del sector (-14.55%).
- El nivel de deuda actual 32.32% ha aumentado en 5 años desde el 4.56%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Scorpio Tankers Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 13.9% | -17.5% | 1.9% |
| 90 días | -21.1% | -21.2% | 4.9% |
| 1 año | -15.2% | -14.5% | 25% |
STNG vs Sector: Scorpio Tankers Inc. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Energy" en un -0.6789% durante el año pasado.
STNG vs Mercado: Scorpio Tankers Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -40.19% durante el año pasado.
Precio estable: STNG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: STNG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (54.85 $) es inferior al precio justo (93.28 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (54.85 $) es un 70.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.44) es inferior al del conjunto del sector (14.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.44) es inferior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.38) es inferior al del sector en su conjunto (1.72).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.38) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.63) es superior al del sector en su conjunto (2.37).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.63) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.25) es inferior al del conjunto del sector (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.25) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.42%) es superior al del conjunto del sector (15.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.42%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.93%) es superior al del conjunto del sector (8.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.93%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-2.51%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-2.51%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (32.32%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 4.56 % al 32.32 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.2% está por debajo de la media del sector '3.82%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.2% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.2% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (10.54%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | Rayner Merrick James Forbes Director |
Compra | 55.14 | 275 700 | 5 000 |
| 04.10.2024 | Lauro Filippo Officer |
Compra | 72.65 | 18 162 500 | 250 000 |
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