Análisis de la empresa Stellantis N.V.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (12.53 $) es inferior al precio justo (20.17 $)
- Los dividendos (7.35%) son superiores a la media del sector (1.51%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=22.76%) es superior a la media del sector (ROE=20.4%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-36.92%) es inferior al promedio del sector (10.05%).
- El nivel de deuda actual 13.86% ha aumentado en 5 años desde el 11.85%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
9 diciembre 05:19 Stellantis CEO abruptly resigns amid differences with board
19 noviembre 22:17 Dodge-parent Stellantis laying off hundreds of US workers
19 noviembre 22:12 Chrysler recalls 286,000 vehicles over airbag concerns
2.3. Eficiencia del mercado
| Stellantis N.V. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.1% | 1.9% | -0.9% |
| 90 días | -1.7% | -2.2% | 5.1% |
| 1 año | -36.9% | 10% | 22.7% |
STLA vs Sector: Stellantis N.V. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -46.97% durante el año pasado.
STLA vs Mercado: Stellantis N.V. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -59.65% durante el año pasado.
Precio estable: STLA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: STLA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (12.53 $) es inferior al precio justo (20.17 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (12.53 $) es un 61% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.57) es inferior al del conjunto del sector (34.72).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.57) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8082) es inferior al del sector en su conjunto (5.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8082) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3502) es inferior al del conjunto del sector (3.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3502) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.71) es inferior al del conjunto del sector (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.71) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22.76%) es superior al del conjunto del sector (20.4%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22.76%) es superior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.2%) es superior al del conjunto del sector (6.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.2%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (21.21%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (21.21%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (13.86%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 11.85 % al 13.86 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.35% es superior a la media del sector '1.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.35% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.35% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (22.63%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | Stellantis N.V. 10% Owner |
Compra | 6.65 | 5 000 000 | 751 879 |
| 08.11.2024 | Natalie Knight Affiliate |
Compra | 13.36 | 763 658 | 57 160 |
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