Análisis de la empresa STAAR Surgical Company
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.53%) es superior a la media del sector (ROE=-80.86%)
Contras
- El precio (23 $) es superior a la valoración justa (5.37 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.29%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-27.44%) es inferior al promedio del sector (-15.65%).
- El nivel de deuda actual 7.33% ha aumentado en 5 años desde el 3.17%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| STAAR Surgical Company | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.4% | -13.6% | 2.7% |
| 90 días | -30.3% | -21.4% | 4.9% |
| 1 año | -27.4% | -15.7% | 25.6% |
STAA vs Sector: STAAR Surgical Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -11.79% durante el año pasado.
STAA vs Mercado: STAAR Surgical Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -53.03% durante el año pasado.
Precio estable: STAA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: STAA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (23 $) es superior al precio justo (5.37 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (23 $) es un 76.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (73.24) es superior al del conjunto del sector (57.86).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (73.24) es superior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.05) es inferior al del sector en su conjunto (9.39).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.05) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.85) es superior al del sector en su conjunto (4.06).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.85) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (42.63) es superior al del conjunto del sector (17.55).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (42.63) es superior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.53%) es superior al del conjunto del sector (-80.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.53%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.37%) es inferior al del conjunto del sector (6.71%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.33%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 3.17 % al 7.33 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.29%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.0453%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner |
Compra | 21.5 | 176 752 | 8 221 |
| 14.01.2025 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner |
Compra | 21.46 | 453 986 | 21 155 |
| 21.09.2023 | Lin Elizabeth Yeu Director |
Compra | 40 | 100 000 | 2 500 |
| 21.09.2023 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner |
Compra | 39.62 | 6 133 730 | 154 814 |
| 20.09.2023 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner |
Compra | 40.67 | 5 371 650 | 132 079 |
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