Análisis de la empresa Simpson Manufacturing Co., Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.07%) es superior a la media del sector (ROE=20.56%)
Contras
- El precio (177.29 $) es superior a la valoración justa (117.01 $)
- Los dividendos (0.6072%) están por debajo de la media del sector (1.55%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-10.81%) es inferior al promedio del sector (2.73%).
- El nivel de deuda actual 18.35% ha aumentado en 5 años desde el 2.54%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.5% | -5.3% | -1.2% |
| 90 días | -12% | -10.5% | 2.9% |
| 1 año | -10.8% | 2.7% | 24.2% |
SSD vs Sector: Simpson Manufacturing Co., Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -13.55% durante el año pasado.
SSD vs Mercado: Simpson Manufacturing Co., Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -35% durante el año pasado.
Precio estable: SSD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SSD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (177.29 $) es superior al precio justo (117.01 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (177.29 $) es un 34% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.91) es inferior al del conjunto del sector (34.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.91) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.04) es inferior al del sector en su conjunto (5.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.04) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.82) es superior al del sector en su conjunto (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.82) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.49) es superior al del conjunto del sector (14.52).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.49) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.07%) es superior al del conjunto del sector (20.56%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.07%) es superior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.09%) es superior al del conjunto del sector (6.89%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.09%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (20.59%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (20.59%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (18.35%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.54 % al 18.35 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6072% está por debajo de la media del sector '1.55%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6072% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.6072% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (12.77%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Lutz Jennifer Officer |
Compra | 184.47 | 129 129 | 700 |
| 12.02.2024 | CHATMAN JENNIFER Director |
Venta | 192.48 | 179 776 | 934 |
| 25.04.2023 | Colonias Karen Winifred Director |
Venta | 125.35 | 1 145 200 | 9 136 |
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