Análisis de la empresa ZOZO, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (6.4 $) es inferior al precio justo (16.16 $)
- Los dividendos (4.11%) son superiores a la media del sector (1.35%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (43.5%) es superior al promedio del sector (16.88%).
- El nivel de deuda actual 12.36% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 27.77%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=54.97%) es superior a la media del sector (ROE=-0.194%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ZOZO, Inc. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.2% | -15.6% | -2.6% |
| 90 días | 1.1% | -13.2% | -4.7% |
| 1 año | 43.5% | 16.9% | 12.9% |
SRTTY vs Sector: ZOZO, Inc. ha superado al sector "High Tech" en un 26.61% durante el año pasado.
SRTTY vs Mercado: ZOZO, Inc. ha superado al mercado en un 30.56% durante el año pasado.
Precio estable: SRTTY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SRTTY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (6.4 $) es inferior al precio justo (16.16 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (6.4 $) es un 152.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.22) es inferior al del conjunto del sector (76.3).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.22) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.73) es inferior al del sector en su conjunto (5.47).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.73) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.17) es inferior al del conjunto del sector (3.64).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.17) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.9) es inferior al del conjunto del sector (17.73).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.9) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (54.97%) es superior al del conjunto del sector (-0.194%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (54.97%) es superior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (27.88%) es superior al del conjunto del sector (-0.8172%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (27.88%) es superior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (68.59%) es superior al del conjunto del sector (-10.19%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (68.59%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (12.36%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 27.77 % al 12.36 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.11% es superior a la media del sector '1.35%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.11% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 4.11% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (60.87%) se encuentran en un nivel cómodo.
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