Análisis de la empresa Sprague Resources LP
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (20 $) es inferior al precio justo (21.73 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=123.73%) es superior a la media del sector (ROE=15.76%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.05%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es inferior al promedio del sector (6.87%).
- El nivel de deuda actual 49.31% ha aumentado en 5 años desde el 34.27%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sprague Resources LP | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -1.6% | -1.2% |
| 90 días | 0% | 0.5% | 5.3% |
| 1 año | 0% | 6.9% | 22.8% |
SRLP vs Sector: Sprague Resources LP ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Energy" en un -6.87% durante el año pasado.
SRLP vs Mercado: Sprague Resources LP ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -22.81% durante el año pasado.
Precio estable: SRLP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SRLP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (20 $) es inferior al precio justo (21.73 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (20 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (36.94) es superior al del conjunto del sector (14.03).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (36.94) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (15.4) es superior al del sector en su conjunto (1.72).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (15.4) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.11) es inferior al del conjunto del sector (2.36).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.11) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-6.72) es inferior al del conjunto del sector (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-6.72) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (123.73%) es superior al del conjunto del sector (15.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (123.73%) es superior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-7.23%) es inferior al del conjunto del sector (8.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-7.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.43%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.43%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (49.31%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 34.27 % al 49.31 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.05%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (556.25%) se encuentran en un nivel incómodo.
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