Análisis de la empresa Stoneridge, Inc.
1. Reanudar
Contras
- El precio (4.2 $) es superior a la valoración justa (1.34 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.24%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-76.95%) es inferior al promedio del sector (-4.18%).
- El nivel de deuda actual 28.73% ha aumentado en 5 años desde el 0.4437%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-1.8%) es inferior a la media del sector (ROE=16.26%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Stoneridge, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.6% | -3.7% | -2.1% |
| 90 días | -38.8% | -21.1% | -5.4% |
| 1 año | -76.9% | -4.2% | 12.1% |
SRI vs Sector: Stoneridge, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -72.77% durante el año pasado.
SRI vs Mercado: Stoneridge, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -89% durante el año pasado.
Precio estable: SRI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SRI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4.2 $) es superior al precio justo (1.34 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4.2 $) es un 68.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.47) es inferior al del conjunto del sector (17.32).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.47) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.88) es inferior al del sector en su conjunto (4.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.88) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5551) es inferior al del conjunto del sector (2.39).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5551) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.91) es superior al del conjunto del sector (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.91) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-1.8%) es inferior al del conjunto del sector (16.26%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-1.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.7623%) es inferior al del conjunto del sector (5.49%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.7623%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-0.28%) es inferior al del conjunto del sector (0.4167%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-0.28%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (28.73%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.4437 % al 28.73 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.24%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | Zizelman James President and CEO |
Compra | 5.98 | 65 934 | 11 035 |
| 03.03.2025 | Cooprider Troy Chief Technology Officer |
Compra | 5.98 | 7 128 | 1 193 |
| 03.03.2025 | Ferraiolo Caetano Roberto President Stoneridge Brazil |
Compra | 5.98 | 19 789 | 3 312 |
| 08.03.2024 | Ferraiolo Caetano Roberto President Stoneridge Brazil |
Compra | 16.62 | 24 531 | 1 476 |
| 08.03.2024 | Zizelman James President and CEO |
Compra | 16.62 | 87 388 | 5 258 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
