Análisis de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (38.37 $) es inferior al precio justo (63.8 $)
- Los dividendos (3.2%) son superiores a la media del sector (2.31%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=36.39%) es superior a la media del sector (ROE=0.5599%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-21.13%) es inferior al promedio del sector (-14.21%).
- El nivel de deuda actual 38.27% ha aumentado en 5 años desde el 38.25%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.5% | -6% | 2.9% |
| 90 días | -4.7% | -21.7% | 2.4% |
| 1 año | -21.1% | -14.2% | 26.4% |
SQM vs Sector: Sociedad Química y Minera de Chile S.A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -6.92% durante el año pasado.
SQM vs Mercado: Sociedad Química y Minera de Chile S.A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -47.54% durante el año pasado.
Precio estable: SQM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SQM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (38.37 $) es inferior al precio justo (63.8 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (38.37 $) es un 66.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.54) es inferior al del conjunto del sector (24.46).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.54) es inferior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.09) es inferior al del sector en su conjunto (5.65).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.09) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.3) es inferior al del conjunto del sector (2.86).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.3) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.52) es inferior al del conjunto del sector (11.97).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.52) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (36.39%) es superior al del conjunto del sector (0.5599%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (36.39%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (17.19%) es superior al del conjunto del sector (7.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (17.19%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.99%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.99%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (38.27%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 38.25 % al 38.27 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.2% es superior a la media del sector '2.31%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.2% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.2% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (73.09%) se encuentran en un nivel cómodo.
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