Análisis de la empresa Simon Property
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.9%) son superiores a la media del sector (3.44%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (22%) es superior al promedio del sector (-5.13%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=86.57%) es superior a la media del sector (ROE=11.27%)
Contras
- El precio (170.96 $) es superior a la valoración justa (95.49 $)
- El nivel de deuda actual 84.35% ha aumentado en 5 años desde el 79.03%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Simon Property | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.1% | 0.5% | -1.2% |
| 90 días | 2.2% | -14.6% | 5.3% |
| 1 año | 22% | -5.1% | 22.8% |
SPG vs Sector: Simon Property ha superado al sector "Real Estate" en un 27.12% durante el año pasado.
SPG vs Mercado: Simon Property ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -0.8106% durante el año pasado.
Precio estable: SPG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SPG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (170.96 $) es superior al precio justo (95.49 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (170.96 $) es un 44.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.77) es inferior al del conjunto del sector (59.84).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.77) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (12.61) es superior al del sector en su conjunto (4.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (12.61) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (8.22) es superior al del sector en su conjunto (7.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (8.22) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.66) es inferior al del conjunto del sector (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.66) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (86.57%) es superior al del conjunto del sector (11.27%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (86.57%) es superior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.63%) es superior al del conjunto del sector (3.79%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.63%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.1%) es superior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.1%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (84.35%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 79.03 % al 84.35 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.9% es superior a la media del sector '3.44%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.9% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.9% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (93.21%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | Aeppel Glyn Director |
Compra | 154.19 | 27 908 | 181 |
| 01.04.2024 | GLASSCOCK LARRY C Director |
Compra | 154.19 | 49 495 | 321 |
| 01.04.2024 | HUBBARD ALLAN B Director |
Compra | 154.19 | 55 046 | 357 |
| 01.04.2024 | Jones Nina P Director |
Compra | 154.19 | 771 | 5 |
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