NYSE: SMHI - SEACOR Marine Holdings Inc.

Rentabilidad a seis meses: -50.13%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Industrials

Análisis de la empresa SEACOR Marine Holdings Inc.

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (5.71 $) es inferior al precio justo (10.01 $)

Contras

  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.51%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-45.36%) es inferior al promedio del sector (-5.53%).
  • El nivel de deuda actual 39.84% ha aumentado en 5 años desde el 39.44%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=-2.49%) es inferior a la media del sector (ROE=21.12%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

SEACOR Marine Holdings Inc. Industrials Índice
7 días -14.9% -8.4% -3.1%
90 días -16.3% -16.8% -0.7%
1 año -45.4% -5.5% 17.6%

SMHI vs Sector: SEACOR Marine Holdings Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -39.83% durante el año pasado.

SMHI vs Mercado: SEACOR Marine Holdings Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -62.96% durante el año pasado.

Precio estable: SMHI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: SMHI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 11.14
P/S: 1.23

3.2. Ganancia

EPS -0.3439
ROE -2.49%
ROA -1.17%
ROIC 6.19%
Ebitda margin 24.3%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (5.71 $) es inferior al precio justo (10.01 $).

Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (5.71 $) es un 75.3% más bajo que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.14) es inferior al del conjunto del sector (143.35).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.14) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9198) es inferior al del sector en su conjunto (5.55).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9198) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.23) es inferior al del conjunto del sector (3.33).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.23) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.56) es inferior al del conjunto del sector (14.73).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.56) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-2.49%) es inferior al del conjunto del sector (21.12%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-2.49%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.17%) es inferior al del conjunto del sector (7.1%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.17%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.19%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.19%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (39.84%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 39.44 % al 39.84 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.51%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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