Análisis de la empresa Sylvamo Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.58%) son superiores a la media del sector (1.34%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (64.83%) es superior al promedio del sector (3.57%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=28.08%) es superior a la media del sector (ROE=10.91%)
Contras
- El precio (82.86 $) es superior a la valoración justa (63.62 $)
- El nivel de deuda actual 33.39% ha aumentado en 5 años desde el 0.9798%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sylvamo Corporation | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.9% | -1.6% | 1.6% |
| 90 días | -3.5% | -7.5% | 4.3% |
| 1 año | 64.8% | 3.6% | 27% |
SLVM vs Sector: Sylvamo Corporation ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 61.26% durante el año pasado.
SLVM vs Mercado: Sylvamo Corporation ha superado al mercado en un 37.82% durante el año pasado.
Precio estable: SLVM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SLVM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (82.86 $) es superior al precio justo (63.62 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (82.86 $) es un 23.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.52) es inferior al del conjunto del sector (32.73).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.52) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.39) es inferior al del sector en su conjunto (3.63).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.39) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5796) es inferior al del conjunto del sector (2.74).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5796) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.92) es inferior al del conjunto del sector (47.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.92) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (28.08%) es superior al del conjunto del sector (10.91%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (28.08%) es superior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.81%) es superior al del conjunto del sector (7.53%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.81%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (17.38%) es superior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (17.38%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.39%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.9798 % al 33.39 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.58% es superior a la media del sector '1.34%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.58% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.9.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.58% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (22.53%) se encuentran en un nivel incómodo.
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