Análisis de la empresa San Juan Basin Royalty Trust
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (4.26 $) es inferior al precio justo (7.11 $)
- Los dividendos (13.04%) son superiores a la media del sector (3.82%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1875.53%) es superior a la media del sector (ROE=15.76%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-25.13%) es inferior al promedio del sector (-14.55%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| San Juan Basin Royalty Trust | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.4% | -17.5% | 3% |
| 90 días | 3.9% | -21.2% | 4.2% |
| 1 año | -25.1% | -14.5% | 25.1% |
SJT vs Sector: San Juan Basin Royalty Trust ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Energy" en un -10.59% durante el año pasado.
SJT vs Mercado: San Juan Basin Royalty Trust ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -50.27% durante el año pasado.
Precio estable: SJT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SJT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (4.26 $) es inferior al precio justo (7.11 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (4.26 $) es un 66.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.71) es inferior al del conjunto del sector (14.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.71) es inferior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (88.37) es superior al del sector en su conjunto (1.72).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (88.37) es superior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.56) es superior al del sector en su conjunto (2.37).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.56) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.66) es inferior al del conjunto del sector (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.66) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1875.53%) es superior al del conjunto del sector (15.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1875.53%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1193.22%) es superior al del conjunto del sector (8.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1193.22%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (495.69%) es superior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (495.69%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 13.04% es superior a la media del sector '3.82%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 13.04% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 13.04% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (100%) se encuentran en un nivel incómodo.
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