Análisis de la empresa Six Flags Entertainment Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (48.15%) es superior al promedio del sector (-48.38%).
Contras
- El precio (32 $) es superior a la valoración justa (7.78 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.27%).
- El nivel de deuda actual 87.24% ha aumentado en 5 años desde el 83.68%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-7.95%) es inferior a la media del sector (ROE=10.67%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Six Flags Entertainment Corporation | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 4.9% | 0.6% |
| 90 días | 0% | -10.5% | 9.2% |
| 1 año | 48.1% | -48.4% | 33.2% |
SIX vs Sector: Six Flags Entertainment Corporation ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 96.52% durante el año pasado.
SIX vs Mercado: Six Flags Entertainment Corporation ha superado al mercado en un 14.97% durante el año pasado.
Precio estable: SIX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SIX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (32 $) es superior al precio justo (7.78 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (32 $) es un 75.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (28.16) es inferior al del conjunto del sector (32.94).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (28.16) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-5.33) es inferior al del sector en su conjunto (3.65).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-5.33) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.42) es inferior al del conjunto del sector (2.69).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.42) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.47) es inferior al del conjunto del sector (51.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.47) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-7.95%) es inferior al del conjunto del sector (10.67%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-7.95%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.63%) es inferior al del conjunto del sector (7.4%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.63%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (87.24%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 83.68 % al 87.24 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.27%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.1302%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
Compra | 37.97 | 1 442 860 | 38 000 |
| 10.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
Compra | 38.64 | 2 936 640 | 76 000 |
| 03.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
Compra | 36 | 54 000 | 1 500 |
| 01.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
Compra | 36.5 | 406 975 | 11 150 |
| 30.11.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
Compra | 36.35 | 592 941 | 16 312 |
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