Análisis de la empresa SiteOne Landscape Supply, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-18.02%) es superior al promedio del sector (-39.97%).
- El nivel de deuda actual 16.91% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 54.35%.
Contras
- El precio (136.88 $) es superior a la valoración justa (50.77 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.51%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.67%) es inferior a la media del sector (ROE=20.43%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.3% | -0.4% | 1.1% |
| 90 días | -4.1% | -47.2% | 3.3% |
| 1 año | -18% | -40% | 22.3% |
SITE vs Sector: SiteOne Landscape Supply, Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 21.95% durante el año pasado.
SITE vs Mercado: SiteOne Landscape Supply, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -40.34% durante el año pasado.
Precio estable: SITE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SITE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (136.88 $) es superior al precio justo (50.77 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (136.88 $) es un 62.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (43.23) es inferior al del conjunto del sector (143.1).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (43.23) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.04) es inferior al del sector en su conjunto (5.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.04) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.74) es inferior al del conjunto del sector (3.29).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.74) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (22.84) es superior al del conjunto del sector (14.31).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (22.84) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.67%) es inferior al del conjunto del sector (20.43%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.67%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.13%) es inferior al del conjunto del sector (6.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.13%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.68%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.68%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (16.91%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 54.35 % al 16.91 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1.85%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | Ketter Joseph Officer |
Compra | 142.2 | 924 300 | 6 500 |
| 05.08.2024 | Diaz Fred M Director |
Venta | 129.04 | 113 297 | 878 |
| 15.05.2024 | BLACK DOUG CEO |
Venta | 160.01 | 1 600 100 | 10 000 |
| 15.05.2024 | BLACK DOUG CEO |
Compra | 70.8 | 708 000 | 10 000 |
| 08.03.2024 | GUTHRIE JOHN T EVP, CFO and Assistant Sec. |
Venta | 180 | 540 000 | 3 000 |
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