Análisis de la empresa Silvergate Capital Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.5 $) es inferior al precio justo (0.5458 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.71%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es inferior al promedio del sector (28.8%).
- El nivel de deuda actual 38.03% ha aumentado en 5 años desde el 1.03%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-84.8%) es inferior a la media del sector (ROE=10.75%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
19 noviembre 21:17 Facebook-backed digital currency is being revamped to address government concerns
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2.3. Eficiencia del mercado
| Silvergate Capital Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 6.4% | 1.6% |
| 90 días | 0% | 5.6% | 6.4% |
| 1 año | 0% | 28.8% | 31.2% |
SI vs Sector: Silvergate Capital Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -28.8% durante el año pasado.
SI vs Mercado: Silvergate Capital Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.23% durante el año pasado.
Precio estable: SI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.5 $) es inferior al precio justo (0.5458 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (0.5 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 9.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.27) es inferior al del conjunto del sector (61.97).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.27) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8602) es inferior al del sector en su conjunto (1.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8602) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (-0.5539) es inferior al del conjunto del sector (3.29).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (-0.5539) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-0.299) es superior al del conjunto del sector (-85.16).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-0.299) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-84.8%) es inferior al del conjunto del sector (10.75%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-84.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-6.86%) es inferior al del conjunto del sector (3.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-6.86%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (38.03%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.03 % al 38.03 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.71%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (12.59%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2023 | Fraher Kathleen Chief Risk Officer |
Compra | 13.91 | 4 076 | 293 |
| 22.02.2023 | Fraher Kathleen Chief Risk Officer |
Compra | 14.32 | 7 533 | 526 |
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