Análisis de la empresa Select Medical Holdings Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.16%) son superiores a la media del sector (1.28%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (48.38%) es superior al promedio del sector (-13.41%).
- El nivel de deuda actual 51.16% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 61.44%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=18.9%) es superior a la media del sector (ROE=-80.87%)
Contras
- El precio (33.14 $) es superior a la valoración justa (24.01 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Select Medical Holdings Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.8% | -12% | -0.7% |
| 90 días | 3.1% | -19.6% | 4.1% |
| 1 año | 48.4% | -13.4% | 25.9% |
SEM vs Sector: Select Medical Holdings Corporation ha superado al sector "Healthcare" en un 61.79% durante el año pasado.
SEM vs Mercado: Select Medical Holdings Corporation ha superado al mercado en un 22.48% durante el año pasado.
Precio estable: SEM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SEM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (33.14 $) es superior al precio justo (24.01 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (33.14 $) es un 27.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.25) es inferior al del conjunto del sector (57.85).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.25) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.89) es inferior al del sector en su conjunto (9.39).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.89) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4474) es inferior al del conjunto del sector (4.05).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4474) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.77) es inferior al del conjunto del sector (17.49).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.77) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (18.9%) es superior al del conjunto del sector (-80.87%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (18.9%) es superior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.17%) es inferior al del conjunto del sector (6.7%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.17%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.46%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.46%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (51.16%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 61.44 % al 51.16 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.16% es superior a la media del sector '1.28%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.16% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.16% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (26.24%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | TAVENNER MARILYN B Director |
Venta | 21.09 | 674 880 | 32 000 |
| 26.11.2024 | ORTENZIO ROBERT A EXECUTIVE CHAIRMAN |
Venta | 19.55 | 74 383 900 | 3 804 805 |
| 08.04.2024 | ORTENZIO ROBERT A EXECUTIVE CHAIRMAN |
Venta | 29.9 | 1 495 000 | 50 000 |
| 08.09.2023 | ORTENZIO ROBERT A EXECUTIVE CHAIRMAN |
Venta | 26.82 | 1 341 000 | 50 000 |
| 29.06.2023 | ORTENZIO ROBERT A EXECUTIVE CHAIRMAN |
Venta | 32 | 3 200 000 | 100 000 |
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