Análisis de la empresa Stepan Company
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.3%) es superior a la media del sector (ROE=0.5599%)
Contras
- El precio (62.25 $) es superior a la valoración justa (16.81 $)
- Los dividendos (1.82%) están por debajo de la media del sector (2.37%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-31.13%) es inferior al promedio del sector (-3.51%).
- El nivel de deuda actual 28.26% ha aumentado en 5 años desde el 12.57%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Stepan Company | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.7% | 1.5% | -1.4% |
| 90 días | -15% | -11.7% | 4.2% |
| 1 año | -31.1% | -3.5% | 23% |
SCL vs Sector: Stepan Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -27.63% durante el año pasado.
SCL vs Mercado: Stepan Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -54.12% durante el año pasado.
Precio estable: SCL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SCL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (62.25 $) es superior al precio justo (16.81 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (62.25 $) es un 73% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (54.63) es superior al del conjunto del sector (24.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (54.63) es superior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.81) es inferior al del sector en su conjunto (5.66).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.81) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9444) es inferior al del conjunto del sector (2.86).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9444) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.69) es superior al del conjunto del sector (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.69) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.3%) es superior al del conjunto del sector (0.5599%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.7%) es inferior al del conjunto del sector (7.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.7%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (28.26%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 12.57 % al 28.26 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.82% está por debajo de la media del sector '2.37%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.82% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.82% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (81.75%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2024 | STEPAN F QUINN JR Director |
Venta | 91.07 | 455 350 | 5 000 |
| 23.02.2024 | STEPAN F QUINN JR Director |
Compra | 41.16 | 205 800 | 5 000 |
| 22.02.2024 | STEPAN F QUINN JR Director |
Venta | 91.55 | 457 750 | 5 000 |
| 22.02.2024 | STEPAN F QUINN JR Director |
Compra | 41.16 | 205 800 | 5 000 |
| 14.02.2024 | Behrens Scott R. President & CEO |
Compra | 89.03 | 210 556 | 2 365 |
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