Análisis de la empresa Service Corporation International
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.53%) son superiores a la media del sector (1.34%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (12.15%) es superior al promedio del sector (1.81%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=34.86%) es superior a la media del sector (ROE=10.91%)
Contras
- El precio (76.52 $) es superior a la valoración justa (45.66 $)
- El nivel de deuda actual 29.08% ha aumentado en 5 años desde el 26.32%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Service Corporation International | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.1% | -5.7% | 2.8% |
| 90 días | 1% | -5.1% | 2.7% |
| 1 año | 12.2% | 1.8% | 26% |
SCI vs Sector: Service Corporation International ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 10.34% durante el año pasado.
SCI vs Mercado: Service Corporation International ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -13.84% durante el año pasado.
Precio estable: SCI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SCI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (76.52 $) es superior al precio justo (45.66 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (76.52 $) es un 40.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.38) es inferior al del conjunto del sector (34.82).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.38) es inferior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.76) es superior al del sector en su conjunto (3.92).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.76) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.54) es inferior al del conjunto del sector (2.97).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.54) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.99) es inferior al del conjunto del sector (49.07).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.99) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (34.86%) es superior al del conjunto del sector (10.91%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (34.86%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.29%) es inferior al del conjunto del sector (7.53%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.02%) es superior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.02%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (29.08%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 26.32 % al 29.08 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.53% es superior a la media del sector '1.34%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.53% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.53% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (31.26%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 321.23% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Nash Elisabeth G. Sr. V.P. Operations Services |
Venta | 86.13 | 4 831 890 | 56 100 |
| 18.11.2024 | Nash Elisabeth G. Sr. V.P. Operations Services |
Compra | 29.25 | 1 640 920 | 56 100 |
| 01.11.2024 | Haussler Jakki L. Director |
Venta | 82.47 | 439 235 | 5 326 |
| 13.09.2024 | STEVEN TIDWELL Officer |
Compra | 79.97 | 4 398 350 | 55 000 |
| 07.08.2024 | THOMAS L RYAN Officer |
Compra | 73.97 | 5 964 790 | 80 638 |
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