Análisis de la empresa Sabine Royalty Trust
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (65.36 $) es inferior al precio justo (73.1 $)
- Los dividendos (9.74%) son superiores a la media del sector (3.49%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.42%) es superior al promedio del sector (-4.85%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1054.47%) es superior a la media del sector (ROE=15.76%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sabine Royalty Trust | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4% | -2.5% | 1.6% |
| 90 días | 1.4% | -0.1% | 6.4% |
| 1 año | 2.4% | -4.8% | 31.2% |
SBR vs Sector: Sabine Royalty Trust ha superado al sector "Energy" en un 7.27% durante el año pasado.
SBR vs Mercado: Sabine Royalty Trust ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -28.81% durante el año pasado.
Precio estable: SBR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SBR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (65.36 $) es inferior al precio justo (73.1 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (65.36 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 11.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.91) es inferior al del conjunto del sector (14.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.91) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (115.03) es superior al del sector en su conjunto (1.72).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (115.03) es superior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (10.49) es superior al del sector en su conjunto (2.37).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (10.49) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-92.59) es inferior al del conjunto del sector (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-92.59) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1054.47%) es superior al del conjunto del sector (15.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1054.47%) es superior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (956.27%) es superior al del conjunto del sector (8.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (956.27%) es superior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (797.67%) es superior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (797.67%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.74% es superior a la media del sector '3.49%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.74% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.74% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (102.83%) se encuentran en un nivel incómodo.
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