Análisis de la empresa Rayonier Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (6.31%) son superiores a la media del sector (3.23%).
- El nivel de deuda actual 39.21% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 40.21%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.33%) es superior a la media del sector (ROE=6.02%)
Contras
- El precio (27.22 $) es superior a la valoración justa (15.95 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-19.54%) es inferior al promedio del sector (-14.77%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Rayonier Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.2% | -11.9% | -2.1% |
| 90 días | -5.6% | -22.4% | -7.6% |
| 1 año | -19.5% | -14.8% | 8.6% |
RYN vs Sector: Rayonier Inc. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Real Estate" en un -4.77% durante el año pasado.
RYN vs Mercado: Rayonier Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -28.12% durante el año pasado.
Precio estable: RYN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RYN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (27.22 $) es superior al precio justo (15.95 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (27.22 $) es un 41.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (28.7) es inferior al del conjunto del sector (61.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (28.7) es inferior al del mercado en su conjunto (73.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.54) es superior al del sector en su conjunto (-0.8993).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.54) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.71) es inferior al del conjunto del sector (7.68).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.71) es inferior al del mercado en su conjunto (15.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.8) es inferior al del conjunto del sector (20.69).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.8) es inferior al del mercado en su conjunto (23.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.33%) es superior al del conjunto del sector (6.02%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.33%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.76%) es superior al del conjunto del sector (3.74%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.76%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.87%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.87%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (39.21%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 40.21 % al 39.21 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.31% es superior a la media del sector '3.23%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.31% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.31% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (97.98%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2023 | NUNES DAVID L Chief Executive Officer |
Venta | 36 | 258 408 | 7 178 |
| 30.01.2023 | NUNES DAVID L Chief Executive Officer |
Venta | 35.42 | 708 400 | 20 000 |
| 08.03.2022 | Tice April J. VP, Chief Accounting Officer |
Venta | 41.76 | 77 256 | 1 850 |
| 08.03.2022 | Tice April J. VP, Chief Accounting Officer |
Compra | 34.06 | 63 011 | 1 850 |
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