Análisis de la empresa Republic Services
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.0204%) es superior al promedio del sector (-48%).
Contras
- El precio (147.2 $) es superior a la valoración justa (65.89 $)
- Los dividendos (1.11%) están por debajo de la media del sector (1.56%).
- El nivel de deuda actual 40.99% ha aumentado en 5 años desde el 38.58%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.42%) es inferior a la media del sector (ROE=20.08%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Republic Services | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -28.9% | 3.7% | 1.7% |
| 90 días | -27.3% | -34.3% | 6.1% |
| 1 año | -0% | -48% | 31.4% |
RSG vs Sector: Republic Services ha superado al sector "Industrials" en un 47.98% durante el año pasado.
RSG vs Mercado: Republic Services ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.42% durante el año pasado.
Precio estable: RSG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RSG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (147.2 $) es superior al precio justo (65.89 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (147.2 $) es un 55.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (29.76) es inferior al del conjunto del sector (36.53).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (29.76) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.89) es inferior al del sector en su conjunto (5.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.89) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.44) es superior al del sector en su conjunto (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.44) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.51) es superior al del conjunto del sector (14.42).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.51) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.42%) es inferior al del conjunto del sector (20.08%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.42%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.51%) es inferior al del conjunto del sector (6.85%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.51%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.8%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (40.99%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 38.58 % al 40.99 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.11% está por debajo de la media del sector '1.56%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.11% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.11% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (36.86%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2024 | Vander Ark Jon CEO and President |
Compra | 192.06 | 184 186 | 959 |
| 30.04.2024 | TYLER BRIAN S. Director |
Compra | 186.44 | 339 134 | 1 819 |
| 28.04.2024 | Rodriguez Courtney EVP, Chief HR Officer |
Compra | 193.41 | 203 081 | 1 050 |
| 23.02.2024 | Vander Ark Jon CEO and President |
Compra | 184.78 | 542 514 | 2 936 |
| 11.02.2024 | Brummer Gregg EVP, COO |
Compra | 174.99 | 75 071 | 429 |
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