NYSE: RL - Ralph Lauren Corporation

Rentabilidad a seis meses: +23.3%
Sector: Consumer Staples

Análisis de la empresa Ralph Lauren Corporation

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (112.5 $) es inferior al precio justo (213.65 $)
  • El rendimiento de la acción durante el último año (55.44%) es superior al promedio del sector (-26.48%).

Contras

  • Los dividendos (1.78%) están por debajo de la media del sector (2.99%).
  • El nivel de deuda actual 40.52% ha aumentado en 5 años desde el 5.02%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=26.48%) es inferior a la media del sector (ROE=52.01%)

Empresas similares

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Mcdonalds

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Ralph Lauren Corporation Consumer Staples Índice
7 días 0.1% -3.4% -1.7%
90 días 23.9% -26.4% 4.4%
1 año 55.4% -26.5% 25.5%

RL vs Sector: Ralph Lauren Corporation ha superado al sector "Consumer Staples" en un 81.92% durante el año pasado.

RL vs Mercado: Ralph Lauren Corporation ha superado al mercado en un 29.97% durante el año pasado.

Precio estable: RL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: RL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 18.82
P/S: 1.83
Más datos sobre RL

3.2. Ganancia

EPS 9.72
ROE 26.48%
ROA 9.65%
ROIC 18.7%
Ebitda margin 16%
Más datos sobre RL

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (112.5 $) es inferior al precio justo (213.65 $).

Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (112.5 $) es un 89.9% más bajo que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.82) es inferior al del conjunto del sector (37.88).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.82) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.96) es inferior al del sector en su conjunto (18.32).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.96) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.83) es inferior al del conjunto del sector (3.94).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.83) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.42) es inferior al del conjunto del sector (25.1).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.42) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (26.48%) es inferior al del conjunto del sector (52.01%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (26.48%) es superior al del mercado en su conjunto (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.65%) es superior al del conjunto del sector (7.89%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.65%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (18.7%) es superior al del conjunto del sector (16.22%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (18.7%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (40.52%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 5.02 % al 40.52 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.78% está por debajo de la media del sector '2.99%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.78% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.78% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (30.11%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Fecha de transacción Persona enterada Tipo Precio Volumen Cantidad
08.11.2024 Lauren David R.
Officer		 Compra 221.7 1 255 490 5 663
24.05.2024 Nielsen Jane
COO		 Venta 171.25 11 515 400 67 243
27.11.2023 Louvet Patrice
President and CEO		 Venta 124.93 11 962 500 95 754
10.07.2023 Louvet Patrice
President and CEO		 Venta 125 1 159 000 9 272
06.01.2021 Louvet Patrice
President and CEO		 Venta 107.86 9 391 260 87 069

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